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Index | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 77 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,92% |
1 Monat | -0,89% |
3 Monate | +2,73% |
6 Monate | +3,89% |
1 Jahr | +10,33% |
3 Jahre | -0,39% |
5 Jahre | -0,19% |
Seit Auflage (MAX) | +72,33% |
2023 | +5,32% |
2022 | -10,83% |
2021 | +5,79% |
2020 | -4,43% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,19 | 6,09% |
2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
2021 | EUR 3,59 | 4,37% |
2020 | EUR 3,69 | 4,11% |
Volatilität 1 Jahr | 7,74% |
Volatilität 3 Jahre | 9,18% |
Volatilität 5 Jahre | 10,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |