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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 392 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
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Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | -0,69% |
3 Monate | +2,13% |
6 Monate | +7,21% |
1 Jahr | +5,38% |
3 Jahre | -16,15% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,97% |
2023 | +6,97% |
2022 | -20,87% |
2021 | -3,97% |
2020 | +3,73% |
Volatilität 1 Jahr | 9,30% |
Volatilität 3 Jahre | 10,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLMG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SLMG | SLMG GY | SLMG.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 111 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |