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Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10. November 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CBL46 | 2,12% |
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US912828ZQ64 | 1,59% |
US91282CKD29 | 1,58% |
US9128284N73 | 1,51% |
US9128284V99 | 1,50% |
US91282CJW29 | 1,49% |
US9128285M81 | 1,41% |
US9128283W81 | 1,41% |
USA | 53,81% |
Sonstige | 46,19% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,74% |
1 mes | -0,88% |
3 meses | -0,40% |
6 meses | +2,33% |
1 año | +0,12% |
3 años | +3,82% |
5 años | +5,69% |
Desde el inicio (MAX) | +56,26% |
2023 | +0,81% |
2022 | -3,84% |
2021 | +5,72% |
2020 | -0,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,81 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,81 | 1,84% |
2023 | EUR 1,81 | 1,87% |
2022 | EUR 1,68 | 1,64% |
2021 | EUR 1,40 | 1,42% |
2020 | EUR 1,84 | 1,82% |
Volatilidad 1 año | 8,14% |
Volatilidad 3 años | 9,58% |
Volatilidad 5 años | 8,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -5,72% |
Pérdida máxima 3 año | -12,92% |
Pérdida máxima 5 año | -13,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 139 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 2 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |