TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
175 Mio.
Positionen
95
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Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 175 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 95
18,07%
| US91282CCS89 | 2,18% |
| US91282CAV37 | 2,13% |
| US91282CCB54 | 2,00% |
| US91282CBL46 | 1,94% |
| US91282CAE12 | 1,92% |
| US91282CKX82 | 1,63% |
| US91282CLK52 | 1,61% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CKP58 | 1,56% |
| US91282CKT70 | 1,52% |
Länder
| USA | 54,20% |
| Sonstige | 45,80% |
Sektoren
| Sonstige | 99,98% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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Ordergebühren
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,29% |
| 1 Monat | +2,43% |
| 3 Monate | +4,83% |
| 6 Monate | +6,31% |
| 1 Jahr | +9,23% |
| 3 Jahre | +4,09% |
| 5 Jahre | +6,10% |
| Seit Auflage (MAX) | +16,25% |
| 2023 | +0,80% |
| 2022 | -3,81% |
| 2021 | +5,80% |
| 2020 | -2,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,97% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,43 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,43 | 4,17% |
| 2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
| 2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
| 2021 | EUR 0,31 | 0,88% |
| 2020 | EUR 0,49 | 1,33% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,65% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,66% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,12% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,86% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,56% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 48 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 44 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist hat die WKN A2N8PA.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF2FNQ44.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 175m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.