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Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 155 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CBL46 | 2,08% |
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US9128284V99 | 1,51% |
USA | 54,20% |
Sonstige | 45,80% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,31% |
1 Monat | +1,70% |
3 Monate | +3,29% |
6 Monate | +3,56% |
1 Jahr | +7,78% |
3 Jahre | +3,45% |
5 Jahre | +4,81% |
Seit Auflage (MAX) | +13,02% |
2023 | +0,80% |
2022 | -3,81% |
2021 | +5,80% |
2020 | -2,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,40 | 4,11% |
2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
2021 | EUR 0,31 | 0,88% |
2020 | EUR 0,49 | 1,33% |
Volatilität 1 Jahr | 7,45% |
Volatilität 3 Jahre | 9,59% |
Volatilität 5 Jahre | 8,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 50 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 41 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |