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Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 269 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 6,53% |
Texas Instruments | 4,88% |
NXP Semiconductors NV | 2,93% |
Lam Research | 2,70% |
Intuit | 2,66% |
Adobe | 2,24% |
Autodesk | 2,24% |
Marsh & McLennan | 2,19% |
S&P Global, Inc. | 1,92% |
Tesla | 1,65% |
USA | 93,24% |
Niederlande | 2,93% |
Irland | 1,14% |
Großbritannien | 1,07% |
Sonstige | 1,62% |
Technologie | 31,16% |
Finanzdienstleistungen | 18,90% |
Gesundheitswesen | 16,51% |
Industrie | 10,37% |
Sonstige | 23,06% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +6,52% |
1 Monat | -2,31% |
3 Monate | +1,25% |
6 Monate | +3,85% |
1 Jahr | +14,02% |
3 Jahre | +22,82% |
5 Jahre | +96,00% |
Seit Auflage (MAX) | +209,30% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilität 1 Jahr | 13,95% |
Volatilität 3 Jahre | 18,99% |
Volatilität 5 Jahre | 22,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 222 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 74 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |