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Index | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,85% |
Hitachi Ltd. | 3,20% |
Sony Group Corp. | 3,06% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,76% |
KEYENCE Corp. | 2,37% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,37% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,96% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,90% |
Mitsubishi Corp. | 1,77% |
Japan | 99,83% |
Sonstige | 0,17% |
Industrie | 23,47% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,05% |
Technologie | 15,03% |
Finanzdienstleistungen | 13,44% |
Sonstige | 30,01% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2593 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +17,96% |
1 Monat | +1,93% |
3 Monate | +5,44% |
6 Monate | +4,93% |
1 Jahr | +19,64% |
3 Jahre | +57,43% |
5 Jahre | +106,74% |
Seit Auflage (MAX) | +163,98% |
2023 | +37,10% |
2022 | -0,79% |
2021 | +16,83% |
2020 | +7,57% |
Volatilität 1 Jahr | 23,62% |
Volatilität 3 Jahre | 19,62% |
Volatilität 5 Jahre | 19,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,83 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,82 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XMCJ | XMCJ SW XMCJCHIV | XMCJ.S XMCJCHFINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 169 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |