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Índice | MSCI Japan Select ESG Screened (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 37 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31. März 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,12% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,27% |
Hitachi Ltd. | 3,00% |
Sony Group Corp. | 2,99% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,90% |
KEYENCE Corp. | 2,42% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,31% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,25% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,98% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,94% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 22,30% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,40% |
Technologie | 16,40% |
Finanzdienstleistungen | 15,50% |
Sonstige | 27,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 2536 | A la oferta* | ||
1,00€ | 2252 | A la oferta* | ||
0,00€ | 1408 | A la oferta* | ||
0,00€ | 898 | A la oferta* | ||
0,00€ | 785 | A la oferta* |
YTD | +11,48% |
1 mes | -12,07% |
3 meses | -5,59% |
6 meses | -0,97% |
1 año | +16,57% |
3 años | +41,82% |
5 años | +91,34% |
Desde el inicio (MAX) | +84,94% |
2023 | +30,93% |
2022 | -5,66% |
2021 | +11,20% |
2020 | +6,98% |
Volatilidad 1 año | 23,50% |
Volatilidad 3 años | 19,50% |
Volatilidad 5 años | 18,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -25,33% |
Pérdida máxima 3 año | -25,33% |
Pérdida máxima 5 año | -29,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDNE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDNE | XDNE IM XDNEINVE | XDNE.MI 0J9VINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDNE | XDNE GY XDNEINVJ | XDNE.DE 0JH9INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.978 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.317 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.229 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.205 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 628 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |