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Index | Refinitiv Qualified Global Convertible |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 658 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 20,79% |
Cayman Islands | 4,96% |
Frankreich | 4,22% |
Deutschland | 4,19% |
Sonstige | 65,84% |
Sonstige | 98,28% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,24% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | +1,72% |
6 Monate | +5,39% |
1 Jahr | +9,94% |
3 Jahre | -2,00% |
5 Jahre | +35,08% |
Seit Auflage (MAX) | +90,60% |
2023 | +8,89% |
2022 | -14,56% |
2021 | +4,95% |
2020 | +25,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 0,21% |
2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Volatilität 1 Jahr | 6,36% |
Volatilität 3 Jahre | 9,78% |
Volatilität 5 Jahre | 11,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 496 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 288 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF | 9 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |