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Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 306 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USF2R125CD54 | 1,81% |
Großbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +6,64% |
1 Monat | +0,31% |
3 Monate | +3,47% |
6 Monate | +4,87% |
1 Jahr | +13,37% |
3 Jahre | -8,13% |
5 Jahre | +5,01% |
Seit Auflage (MAX) | +14,43% |
2023 | -0,21% |
2022 | -12,79% |
2021 | +3,88% |
2020 | +5,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,73 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,73 | 4,80% |
2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
2021 | EUR 0,90 | 4,37% |
2020 | EUR 1,09 | 5,26% |
Volatilität 1 Jahr | 6,77% |
Volatilität 3 Jahre | 10,88% |
Volatilität 5 Jahre | 12,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |