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Índice | MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3. März 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Mai |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Nicht bekannt | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,75% |
EssilorLuxottica SA | 4,61% |
AXA SA | 4,54% |
ASML Holding NV | 4,36% |
L'Oréal SA | 4,29% |
Prosus NV | 4,19% |
Hermès International SCA | 4,18% |
Deutsche Post AG | 3,19% |
Danone SA | 3,17% |
Frankreich | 33,45% |
Deutschland | 23,13% |
Niederlande | 15,37% |
Italien | 7,29% |
Sonstige | 20,76% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,14% |
Finanzdienstleistungen | 18,68% |
Industrie | 14,02% |
Technologie | 12,68% |
Sonstige | 34,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF Sparplan | Más información |
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YTD | +11,57% |
1 mes | -0,48% |
3 meses | +6,25% |
6 meses | +11,94% |
1 año | +15,17% |
3 años | +15,71% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +49,19% |
2023 | +15,37% |
2022 | -14,97% |
2021 | +21,77% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 2,47% |
2023 | EUR 0,14 | 2,56% |
2022 | EUR 0,16 | 2,33% |
2021 | EUR 0,13 | 2,27% |
Volatilidad 1 año | 10,68% |
Volatilidad 3 años | 15,86% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,59% |
Pérdida máxima 3 año | -25,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLUD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SMDU | SMDU NA INAVSMDU1 | SMDU.AS 3Q1KINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 54 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |