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Indice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Aktien, Japan |
Dimensione del fondo | EUR 109 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,44% |
Data di lancio/ quotazione | 25. April 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Frankreich |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Bundesanzeiger | ||
Germania | 30% Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Toyota Motor Corp. | 4,80% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,41% |
Sony Group Corp. | 2,34% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,00% |
Hitachi Ltd. | 1,89% |
KEYENCE Corp. | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,76% |
Mitsubishi Corp. | 1,73% |
Mitsui & Co., Ltd. | 1,67% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,47% |
Japan | 99,50% |
Sonstige | 0,50% |
Industrie | 25,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,97% |
Technologie | 13,83% |
Finanzdienstleistungen | 12,97% |
Sonstige | 30,03% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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YTD | +27,45% |
1 mese | +6,73% |
3 mesi | +7,41% |
6 mesi | +19,00% |
1 anno | +37,53% |
3 anni | +63,91% |
5 anni | +104,36% |
Dal lancio (MAX) | +181,88% |
2023 | +30,40% |
2022 | -4,23% |
2021 | +10,85% |
2020 | +4,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,38 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,38 | 1,38% |
2023 | EUR 2,38 | 1,67% |
2022 | EUR 2,35 | 1,55% |
2021 | EUR 2,02 | 1,46% |
2020 | EUR 1,51 | 1,13% |
Volatilità a 1 anno | 14,44% |
Volatilità a 3 anni | 17,03% |
Volatilità a 5 anni | 17,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,87 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 244 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |