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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 92 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013516549 | 14,81% |
ES0000012G34 | 7,66% |
ES0000012H41 | 6,72% |
DE0001102507 | 5,22% |
IT0005519787 | 5,14% |
DE0001102564 | 4,88% |
IT0005422891 | 4,84% |
IT0005413171 | 4,84% |
DE0001102622 | 4,65% |
DE0001102531 | 4,32% |
Frankreich | 18,18% |
Italien | 16,43% |
Deutschland | 13,13% |
Spanien | 10,91% |
Sonstige | 41,35% |
Sonstige | 99,92% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2532 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +2,10% |
1 Monat | +1,48% |
3 Monate | +3,50% |
6 Monate | +3,76% |
1 Jahr | +8,26% |
3 Jahre | -8,89% |
5 Jahre | -8,28% |
Seit Auflage (MAX) | +46,59% |
2023 | +7,64% |
2022 | -16,01% |
2021 | -2,20% |
2020 | +3,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,93 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,93 | 0,96% |
2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Volatilität 1 Jahr | 4,90% |
Volatilität 3 Jahre | 6,61% |
Volatilität 5 Jahre | 5,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4N | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GR IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 1.029 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 903 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 493 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 422 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |