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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 397 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Januar 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 6,06% |
FR0013407236 | 5,09% |
FR0013516549 | 4,60% |
FR0000571218 | 4,50% |
FR0013451507 | 3,93% |
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IT0001278511 | 3,30% |
IT0005024234 | 2,87% |
DE0001102507 | 2,78% |
DE0001102465 | 2,56% |
Frankreich | 24,98% |
Deutschland | 15,21% |
Italien | 15,01% |
Spanien | 13,77% |
Sonstige | 31,03% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,53% |
1 Monat | -0,18% |
3 Monate | -0,62% |
6 Monate | +2,75% |
1 Jahr | +2,62% |
3 Jahre | -10,52% |
5 Jahre | -7,58% |
Seit Auflage (MAX) | +31,13% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,47% |
2021 | -1,99% |
2020 | +2,64% |
Volatilität 1 Jahr | 4,94% |
Volatilität 3 Jahre | 5,97% |
Volatilität 5 Jahre | 5,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM57 | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EM57 IM EM57IV | EM57.MI EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTC | MTC FP EM57IV | LMTC.PA EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXC | LYXC GY EM57IV | LYXC.DE EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |