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Index | Silver (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Silver (EUR Hedged) |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 38,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | GAM Investments |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Investment Advisor | |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +52,36% |
1 Monat | -2,42% |
3 Monate | +55,13% |
6 Monate | +56,30% |
1 Jahr | +48,01% |
3 Jahre | +37,24% |
5 Jahre | +60,98% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +12,51% |
2022 | -12,14% |
2021 | +1,37% |
2020 | +12,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 38,30% |
Volatilität 3 Jahre | 25,51% |
Volatilität 5 Jahre | 25,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | JBSIEX | JBSIEX SW | JBSIEX.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 142 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |