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Index | Silver (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Silver (EUR Hedged) |
Fondsgröße | EUR 161 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETC |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 27,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Jersey |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | - |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Deutsche Bank AG, London Branch |
Investment Advisor | - |
Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | - |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Lfd. Jahr | +28,60% |
1 Monat | +6,31% |
3 Monate | +7,68% |
6 Monate | +31,62% |
1 Jahr | +20,71% |
3 Jahre | +6,80% |
5 Jahre | +72,55% |
Seit Auflage (MAX) | +14,10% |
2023 | -4,32% |
2022 | +0,86% |
2021 | -15,23% |
2020 | +43,28% |
Volatilität 1 Jahr | 27,26% |
Volatilität 3 Jahre | 27,07% |
Volatilität 5 Jahre | 29,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -80,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXA2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |