TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 514 mln
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
CHF 188,70
04/04/2025 (XETRA)
-1,66|-0,87%
giorno
Min/max a 52 settimane
181,92
190,70
Descrizione
Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF bildet den ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nach. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen, die von Ländern aus der Eurozone emittiert wurden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Bei der Gewichtung der Anleihen im Index findet die CO2-Emissionsbilanz der Länder Berücksichtigung.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Focus di investimento | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | CHF 514 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 13. Mai 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
50,91%
| FR0013407236 | 6,94% |
| PTOTEXOE0024 | 6,86% |
| FR001400AIN5 | 6,23% |
| PTOTEVOE0018 | 5,73% |
| FR0013286192 | 4,73% |
| FR0013341682 | 4,52% |
| FR001400HI98 | 4,51% |
| FR0000571218 | 4,17% |
| FR0013451507 | 3,69% |
| IT0005611055 | 3,53% |
Paesi
| Frankreich | 27,29% |
| Italien | 21,01% |
| Spanien | 17,33% |
| Deutschland | 13,95% |
| Portugal | 8,26% |
| Sonstige | 12,16% |
Settori
| Sonstige | 99,70% |
Al 26.02.2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,00% |
| 1 mese | +1,34% |
| 3 mesi | +2,85% |
| 6 mesi | +2,44% |
| 1 anno | +1,31% |
| 3 anni | -6,01% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -12,88% |
| 2024 | +3,97% |
| 2023 | -1,13% |
| 2022 | -14,14% |
| 2021 | -5,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,20% |
| Volatilità a 3 anni | 6,70% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di OG35?
Il nome di OG35 è Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Qual è il ticker di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Il ticker di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è OG35.
Qual è l'ISIN di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
L'ISIN di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è LU2069380306.
Quali sono i costi di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF è di 514 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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