Index | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 347 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400AIN5 | 5,41% |
PTOTEVOE0018 | 4,92% |
FR0011317783 | 4,57% |
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FR001400HI98 | 3,94% |
Frankreich | 27,29% |
Italien | 21,01% |
Spanien | 17,33% |
Deutschland | 13,95% |
Portugal | 8,26% |
Sonstige | 12,16% |
Sonstige | 99,83% |
Lfd. Jahr | +3,31% |
1 Monat | +0,76% |
3 Monate | -0,77% |
6 Monate | +2,49% |
1 Jahr | +4,19% |
3 Jahre | -17,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,13% |
2023 | -1,13% |
2022 | -14,14% |
2021 | -5,69% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,49% |
Volatilität 3 Jahre | 6,70% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.054 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.641 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |