Index | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
Fondsgrösse | CHF 77 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 20. April |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 15% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Vonovia SE | 9,70% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,36% |
LEG Immobilien SE | 8,34% |
Klépierre SA | 7,08% |
Gecina SA | 5,90% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 4,35% |
Aedifica SA | 4,17% |
Covivio SA | 3,97% |
Warehouses De Pauw | 3,95% |
Cofinimmo SA | 3,61% |
Frankreich | 32,41% |
Deutschland | 24,18% |
Belgien | 19,43% |
Spanien | 8,26% |
Sonstige | 15,72% |
Immobilien | 97,99% |
Sonstige | 2,01% |
Lfd. Jahr | +5,94% |
1 Monat | +6,62% |
3 Monate | +8,74% |
6 Monate | +8,03% |
1 Jahr | +18,64% |
3 Jahre | -32,92% |
5 Jahre | -28,73% |
Seit Auflage (MAX) | +17,12% |
2023 | +8,39% |
2022 | -35,76% |
2021 | +1,83% |
2020 | -11,14% |
Volatilität 1 Jahr | 22,55% |
Volatilität 3 Jahre | 25,59% |
Volatilität 5 Jahre | 25,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -53,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EEAA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EEAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEA | EEA IM IEEA | EEA.MI EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Euronext Paris | EUR | EEA | EEA FP IEEA | EEA.PA EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEA | EEEA SE IEEA | EEA.S EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EEAA | EEAA GY IEEA | EEAA.DE EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 188 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |