Índice | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
Foco de la inversión | Immobilien, Europa |
Patrimonio del fondo | CHF 198 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 22,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 15% Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vonovia SE | 9,89% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,21% |
LEG Immobilien SE | 7,97% |
Klépierre SA | 6,95% |
Gecina SA | 5,91% |
Aedifica SA | 4,07% |
Warehouses De Pauw | 4,04% |
Covivio SA | 4,04% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,91% |
Cofinimmo SA | 3,54% |
Frankreich | 32,15% |
Deutschland | 24,28% |
Belgien | 20,38% |
Spanien | 7,55% |
Sonstige | 15,64% |
Immobilien | 98,05% |
Sonstige | 1,95% |
YTD | +2,28% |
1 mes | -4,09% |
3 meses | -3,13% |
6 meses | +10,92% |
1 año | +15,26% |
3 años | -38,36% |
5 años | -28,51% |
Desde el inicio (MAX) | +61,25% |
2023 | +8,48% |
2022 | -35,78% |
2021 | +1,81% |
2020 | -11,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,24 |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | CHF 0,24 | 4,23% |
2023 | CHF 0,25 | 4,14% |
2022 | CHF 0,21 | 2,17% |
2021 | CHF 0,41 | 4,10% |
2020 | CHF 0,31 | 2,70% |
Volatilidad 1 año | 21,48% |
Volatilidad 3 años | 24,11% |
Volatilidad 5 años | 24,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
Pérdida máxima 3 año | -46,39% |
Pérdida máxima 5 año | -47,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
Euronext París | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Bolsa suiza SIX | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 85 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |