TER
0,41% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
198 m
Participaciones
39
Panorama general
Cotización
Descripción
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD bildet den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index bietet Zugang zu börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften der Eurozone. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung des Immobilienmarkts der Eurozone nach Geographie und Art der Immobilie.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
| Foco de la inversión | Immobilien, Europa |
| Patrimonio del fondo | CHF 198 m |
| Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 22,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2004 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 15% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
Similares ETF a través de guías de inversión
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 39
59,53%
| Vonovia SE | 9,89% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9,21% |
| LEG Immobilien SE | 7,97% |
| Klépierre SA | 6,95% |
| Gecina SA | 5,91% |
| Aedifica SA | 4,07% |
| Warehouses De Pauw | 4,04% |
| Covivio SA | 4,04% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,91% |
| Cofinimmo SA | 3,54% |
Países
| Frankreich | 32,15% |
| Deutschland | 24,28% |
| Belgien | 20,38% |
| Spanien | 7,55% |
| Sonstige | 15,64% |
Sectores
| Immobilien | 98,05% |
| Sonstige | 1,95% |
A partir de 28.06.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,28% |
| 1 mes | -4,09% |
| 3 meses | -3,13% |
| 6 meses | +10,92% |
| 1 año | +15,26% |
| 3 años | -38,36% |
| 5 años | -28,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +61,25% |
| 2023 | +8,48% |
| 2022 | -35,78% |
| 2021 | +1,81% |
| 2020 | -11,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | CHF 0,24 | 4,23% |
| 2023 | CHF 0,25 | 4,14% |
| 2022 | CHF 0,21 | 2,17% |
| 2021 | CHF 0,41 | 4,10% |
| 2020 | CHF 0,31 | 2,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,48% |
| Volatilidad 3 años | 24,11% |
| Volatilidad 5 años | 24,02% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -46,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -47,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -70,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
| Euronext París | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Más información
Más ETF en el índice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 85 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEE?
El nombre de EEE es BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD es EEE.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD es LU0192223062.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD asciende al 0,41% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
Sí, BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD es de 208 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.