Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.819 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 0,66% |
FR001400FYQ4 | 0,64% |
Frankreich | 21,95% |
Italien | 18,23% |
Deutschland | 14,77% |
Spanien | 12,57% |
Sonstige | 32,48% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,26% |
1 Monat | -0,88% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +2,86% |
1 Jahr | +4,84% |
3 Jahre | -25,01% |
5 Jahre | -23,85% |
Seit Auflage (MAX) | -11,45% |
2023 | +0,68% |
2022 | -22,36% |
2021 | -7,79% |
2020 | +4,35% |
Volatilität 1 Jahr | 7,28% |
Volatilität 3 Jahre | 8,66% |
Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGLE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DBXN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGLE | XGLE IM XGLEIV | XGLE.MI XGLEINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XGLE | XGLE LN | XGLES.L XGLENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGLE | XGLE GY | XGLE.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.674 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.777 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.639 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.622 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |