TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
828 mln
Partecipazioni
519
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. L'indice iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone replica i titoli di stato denominati in euro della zona euro. L'indice comprende tutte le possibili scadenze. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 828 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 519
7,36%
| FR0011883966 | 0,85% |
| FR0011317783 | 0,82% |
| FR0012993103 | 0,80% |
| FR0013286192 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,72% |
| FR0013407236 | 0,72% |
| FR001400HI98 | 0,70% |
| FR001400L834 | 0,66% |
| FR0013313582 | 0,65% |
| FR0013131877 | 0,65% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,60% |
| 1 mese | -0,54% |
| 3 mesi | +0,69% |
| 6 mesi | +3,28% |
| 1 anno | +6,41% |
| 3 anni | -12,80% |
| 5 anni | -11,13% |
| Dal lancio (MAX) | +28,92% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -3,53% |
| 2020 | +4,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,51 | 2,10% |
| 2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
| 2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
| 2021 | EUR 3,96 | 1,79% |
| 2020 | EUR 0,66 | 0,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,01% |
| Volatilità a 3 anni | 7,13% |
| Volatilità a 5 anni | 6,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,53% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03F | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di X03F?
Il nome di X03F è Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D è X03F.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D è LU0643975591.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D è di 828 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.