Index | FTSE North America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
Fondsgrösse | CHF 2.189 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. September 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Microsoft Corp. | 6,51% |
Apple | 5,91% |
NVIDIA Corp. | 5,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Meta Platforms | 2,18% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,59% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
USA | 91,93% |
Kanada | 3,49% |
Irland | 1,49% |
Sonstige | 3,09% |
Technologie | 32,20% |
Finanzdienstleistungen | 11,80% |
Gesundheitswesen | 11,39% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,70% |
Sonstige | 34,91% |
Lfd. Jahr | +26,23% |
1 Monat | +4,54% |
3 Monate | +9,33% |
6 Monate | +23,53% |
1 Jahr | +31,41% |
3 Jahre | +27,85% |
5 Jahre | +79,21% |
Seit Auflage (MAX) | +195,51% |
2023 | +14,55% |
2022 | -18,29% |
2021 | +31,16% |
2020 | +9,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,25 | 1,33% |
2023 | CHF 1,27 | 1,48% |
2022 | CHF 1,27 | 1,19% |
2021 | CHF 1,12 | 1,36% |
2020 | CHF 1,16 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 11,80% |
Volatilität 3 Jahre | 18,56% |
Volatilität 5 Jahre | 22,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.185 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |