TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.016 Mio.
Positionen
624
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Beschreibung
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den FTSE North America Index nach. Der FTSE North America Index bietet Zugang zu Aktien in den USA und Canada.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE North America |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
| Fondsgrösse | CHF 1.016 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,04% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 624
29,91%
| Microsoft | 6,69% |
| Apple | 5,79% |
| NVIDIA | 4,08% |
| Amazon com | 3,46% |
| Meta Platforms | 2,35% |
| Alphabet, Inc. A | 1,79% |
| Berkshire Hathaway | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,52% |
| Eli Lilly & Co | 1,39% |
| Broadcom | 1,22% |
Länder
| USA | 91,93% |
| Kanada | 3,50% |
| Irland | 1,60% |
| Sonstige | 2,97% |
Sektoren
| Technologie | 32,06% |
| Gesundheitswesen | 11,96% |
| Finanzdienstleistungen | 11,52% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51% |
| Sonstige | 33,95% |
Stand: 27.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,61% |
| 1 Monat | -1,61% |
| 3 Monate | +10,11% |
| 6 Monate | +22,56% |
| 1 Jahr | +26,82% |
| 3 Jahre | +22,64% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +64,50% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -18,28% |
| 2021 | +31,16% |
| 2020 | +9,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,04% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,69% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,42% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
| XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.114 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating hat die Valorennummer 48616233.
Wie lautet die ISIN des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating hat die ISIN IE00BK5BQW10.
Wieviel kostet der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Fondsgrösse des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 1.016m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.