Index | MSCI USA Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgrösse | CHF 89 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Cisco Systems, Inc. | 5,57% |
AT&T | 5,28% |
Intel Corp. | 4,74% |
International Business Machines Corp. | 3,72% |
Applied Materials, Inc. | 3,06% |
Verizon Communications | 2,91% |
General Motors Co. | 2,88% |
Pfizer Inc. | 2,62% |
Bank of America Corp. | 1,99% |
RTX Corp. | 1,80% |
USA | 94,85% |
Niederlande | 1,40% |
Schweiz | 1,10% |
Sonstige | 2,65% |
Technologie | 30,52% |
Finanzdienstleistungen | 12,55% |
Gesundheitswesen | 11,80% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,91% |
Sonstige | 35,22% |
Lfd. Jahr | +8,10% |
1 Monat | +0,18% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | -0,86% |
1 Jahr | +9,93% |
3 Jahre | +1,58% |
5 Jahre | +21,75% |
Seit Auflage (MAX) | +32,13% |
2023 | +3,01% |
2022 | -13,44% |
2021 | +33,24% |
2020 | -9,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 2,38% |
2023 | CHF 0,12 | 2,43% |
2022 | CHF 0,14 | 2,26% |
2021 | CHF 0,11 | 2,43% |
2020 | CHF 0,11 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 15,32% |
Volatilität 3 Jahre | 19,35% |
Volatilität 5 Jahre | 24,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.680 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |