Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Booking Holdings, Inc. | 4,43% |
Ecolab | 4,38% |
Comcast Corp. | 4,24% |
Chipotle Mexican Grill | 4,24% |
Avery Dennison Corp. | 4,11% |
PPG Industries | 4,10% |
Take-Two Interactive | 4,09% |
News Corp. | 3,77% |
Marsh & McLennan | 3,77% |
Moody's Corp. | 3,73% |
USA | 93,63% |
Schweiz | 1,42% |
Kanada | 1,18% |
Sonstige | 3,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 25,65% |
Telekommunikation | 24,83% |
Grundstoffe | 21,19% |
Finanzdienstleistungen | 19,04% |
Sonstige | 9,29% |
Lfd. Jahr | +0,70% |
1 Monat | -6,25% |
3 Monate | -5,13% |
6 Monate | -0,99% |
1 Jahr | -0,11% |
3 Jahre | -7,75% |
5 Jahre | +39,42% |
Seit Auflage (MAX) | +66,72% |
2023 | +4,53% |
2022 | -14,97% |
2021 | +25,22% |
2020 | +13,77% |
Volatilität 1 Jahr | 13,96% |
Volatilität 3 Jahre | 19,33% |
Volatilität 5 Jahre | 22,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 38 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |