TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
14 Mio.
Positionen
37
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF bildet den Solactive Pharma Breakthrough Value Index nach. Der Solactive Pharma Breakthrough Value Index bietet Zugang zu Unternehmen die an der Entwicklung und an der Herstellung sogenannter „Orphan Drugs“ beteiligt sind. Als „Orphan Drugs“ werden Medikamente bezeichnet, die sich gegen sehr seltene Krankheiten richten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Gesundheitswesen |
| Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 37
30,20%
| Pharma Mar SA | 3,23% |
| InnoCare Pharma | 3,17% |
| LG Chem Ltd. | 3,12% |
| BeiGene Ltd. | 3,08% |
| Xeris Biopharma Holdings | 3,03% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 3,01% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,99% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2,90% |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 2,86% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,81% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 85,74% |
| Grundstoffe | 3,12% |
| Sonstige | 11,14% |
Stand: 27.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,16% |
| 1 Monat | -5,48% |
| 3 Monate | -3,96% |
| 6 Monate | +0,45% |
| 1 Jahr | +1,13% |
| 3 Jahre | -26,17% |
| 5 Jahre | -10,92% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,48% |
| 2023 | -18,55% |
| 2022 | -6,18% |
| 2021 | -0,43% |
| 2020 | +15,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,40% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,51% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,75% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,22% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 989 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 60 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating | 15 | 0,89% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 5 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF hat die Valorennummer 40032905.
Wie lautet die ISIN des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF hat die ISIN IE00BF0H7608.
Wieviel kostet der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF beträgt 14m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.