TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 18 mln
Partecipazioni
37
Panoramica
Quotazione
CHF 9,49
28/03/2025 (LSE)
-0,11|-1,15%
giorno
Min/max a 52 settimane
8,19
9,89
Descrizione
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF bildet den Solactive Pharma Breakthrough Value Index nach. Der Solactive Pharma Breakthrough Value Index bietet Zugang zu Unternehmen die an der Entwicklung und an der Herstellung sogenannter „Orphan Drugs“ beteiligt sind. Als „Orphan Drugs“ werden Medikamente bezeichnet, die sich gegen sehr seltene Krankheiten richten.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Gesundheitswesen |
| Dimensione del fondo | CHF 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 23. Januar 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30. Juni |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
34,91%
| Pharma Mar SA | 5,28% |
| Xeris Biopharma Holdings | 3,92% |
| InnoCare Pharma | 3,44% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 3,37% |
| Jazz Pharmaceuticals | 3,33% |
| argenx | 3,33% |
| Supernus Pharmaceuticals | 3,09% |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 3,09% |
| Ligand Pharmaceuticals | 3,07% |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 2,99% |
Settori
| Gesundheitswesen | 86,90% |
| Grundstoffe | 2,11% |
| Sonstige | 10,99% |
Al 31.12.2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,98% |
| 1 mese | -4,04% |
| 3 mesi | +4,63% |
| 6 mesi | +4,17% |
| 1 anno | +7,23% |
| 3 anni | -14,50% |
| 5 anni | +8,09% |
| Dal lancio (MAX) | +0,00% |
| 2024 | +2,96% |
| 2023 | -18,55% |
| 2022 | -6,18% |
| 2021 | -0,43% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,63% |
| Volatilità a 3 anni | 16,86% |
| Volatilità a 5 anni | 17,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,22% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di BIOT?
Il nome di BIOT è L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Il ticker di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF è BIOT.
Qual è l'ISIN di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
L'ISIN di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF è IE00BF0H7608.
Quali sono i costi di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF paga dividendi?
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF è di 18 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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