Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,84% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,67% |
Wells Fargo & Co. | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,49% |
Bank of America Corp. | 1,33% |
AT&T | 1,33% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
AT&T | 1,16% |
USA | 79,99% |
Bermuda-Inseln | 5,06% |
Sonstige | 14,95% |
Finanzdienstleistungen | 53,58% |
Immobilien | 6,47% |
Telekommunikation | 3,53% |
Industrie | 1,44% |
Sonstige | 34,98% |
Lfd. Jahr | +3,06% |
1 Monat | -0,33% |
3 Monate | +2,19% |
6 Monate | -0,87% |
1 Jahr | +5,57% |
3 Jahre | -19,14% |
5 Jahre | -13,16% |
Seit Auflage (MAX) | -8,81% |
2023 | +3,82% |
2022 | -24,42% |
2021 | +1,58% |
2020 | +4,18% |
Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
Volatilität 3 Jahre | 15,03% |
Volatilität 5 Jahre | 17,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 95 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |