TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
3 Mio.
Positionen
160
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index nach. Der S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus dem Finanzsektor. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Finanzdienstleistungen, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,68% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 160
32,48%
| Visa, Inc. | 7,85% |
| Mastercard, Inc. | 6,85% |
| Bank of America Corp. | 3,70% |
| S&P Global, Inc. | 3,01% |
| BlackRock, Inc. | 2,17% |
| American Express Co. | 2,07% |
| Royal Bank of Canada | 1,96% |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,68% |
| Citigroup, Inc. | 1,63% |
| HSBC Holdings Plc | 1,56% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 80,04% |
| Technologie | 19,37% |
| Sonstige | 0,59% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +34,12% |
| 1 Monat | +3,48% |
| 3 Monate | +12,82% |
| 6 Monate | +11,01% |
| 1 Jahr | +38,27% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +45,69% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,68% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 123786027.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00018LB0D8.
Wieviel kostet der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.