Index | Dow Jones US Select Dividend |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 330 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Altria Group | 2,81% |
Verizon Communications | 1,86% |
AT&T | 1,84% |
Truist Financial | 1,75% |
KeyCorp | 1,74% |
Citizens Financial Group | 1,70% |
Pfizer | 1,69% |
ONEOK | 1,61% |
Dominion Energy | 1,60% |
Regions Financial | 1,59% |
USA | 95,58% |
Grossbritannien | 1,94% |
Sonstige | 2,48% |
Versorger | 26,92% |
Finanzdienstleistungen | 26,00% |
Basiskonsumgüter | 10,31% |
Grundstoffe | 8,19% |
Sonstige | 28,58% |
Lfd. Jahr | +15,09% |
1 Monat | +4,28% |
3 Monate | +13,15% |
6 Monate | +18,63% |
1 Jahr | +14,91% |
3 Jahre | +9,96% |
5 Jahre | +28,14% |
Seit Auflage (MAX) | +137,39% |
2023 | -9,15% |
2022 | +2,20% |
2021 | +36,78% |
2020 | -15,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,98 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,98 | 2,77% |
2023 | CHF 1,89 | 2,37% |
2022 | CHF 2,00 | 2,51% |
2021 | CHF 1,73 | 2,90% |
2020 | CHF 1,76 | 2,41% |
Volatilität 1 Jahr | 13,71% |
Volatilität 3 Jahre | 17,49% |
Volatilität 5 Jahre | 23,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.310 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 998 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 799 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 320 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |