Index | Franklin Sustainable Euro Green Bond |
Investeringsfocus | Bonds, EUR, Europe, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 274 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 6.58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 April 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 June |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | No tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
EU000A3K4DW8 | 6.76% |
DE0001030757 | 5.57% |
NL0013552060 | 4.57% |
BE0000346552 | 4.37% |
ES0000012J07 | 3.80% |
AT0000A3BPX2 | 3.54% |
GB00BM8Z2S21 | 3.22% |
IE00BFZRQ242 | 2.93% |
IE000P0R7WK6 | 2.81% |
BE0002956374 | 2.24% |
Other | 100.00% |
YTD | -3,39% |
1 maand | +0,05% |
3 maanden | -0,77% |
6 maanden | -1,33% |
1 jaar | +3,92% |
3 jaar | -15,12% |
5 jaar | -16,15% |
Since inception | -10,29% |
2023 | +5,58% |
2022 | -14,43% |
2021 | -9,40% |
2020 | +11,48% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,81% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,14% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,68 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,42 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,30% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,63% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,57% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLRG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FLRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLRG | FLRG IM FLRGIVEU | FLRG.MI 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLRG | FLRG NA FLRGIVEU | FLR1.AS 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | EUR | FLRG | FLRG LN FLRGIVEU | FLRG.L 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FVUG | FVUC GY FVUGIVGB | FVUC.L 0YS9INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLRG | FLRG SW FLRGEUIV | FLRG.S 0YS8INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLRG | FLRG GY FLRGIVEU | FLRG.DE 0YS7INAV.DE | Susquehanna |