TER
0,08% p.a.
Politica di distribuzione
Distribueren
Replicazione
Fysiek
Dimensione del fondo
EUR 1.320 mln
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Amundi DAX UCITS ETF Dist seeks to track the DAX® index. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Aandelen, Duitsland |
| Dimensione del fondo | EUR 1.320 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,08% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 december 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 september |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Onbekend |
| Svizzera | Geen ESTV-rapportage |
| Austria | Niet-belastingplichtig fonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
64,11%
| SAP SE | 15,62% |
| Siemens AG | 10,58% |
| Allianz SE | 7,84% |
| Deutsche Telekom AG | 7,80% |
| Airbus SE | 6,18% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,38% |
| Infineon Technologies AG | 3,21% |
| Deutsche Börse AG | 2,96% |
| adidas AG | 2,82% |
| BASF SE | 2,72% |
Paesi
| Duitsland | 92,90% |
| Nederland | 6,18% |
| Anders | 0,92% |
Settori
| Industrie | 27,07% |
| Financieel | 19,87% |
| Technologie | 18,83% |
| Consumer Discretionary | 9,68% |
| Anders | 24,55% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,13% |
| 1 mese | -0,06% |
| 3 mesi | +13,13% |
| 6 mesi | +17,21% |
| 1 anno | +21,23% |
| 3 anni | +53,44% |
| 5 anni | +130,26% |
| Dal lancio (MAX) | +237,23% |
| 2024 | +18,27% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,87% |
| 2021 | +15,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 1,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,31 | 2,28% |
| 2024 | EUR 3,31 | 2,51% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,22% |
| Volatilità a 3 anni | 15,41% |
| Volatilità a 5 anni | 18,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,99 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,99 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,89% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C001 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Xetra | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di C001?
Il nome di C001 è Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi DAX UCITS ETF Dist è C001.
Qual è l'ISIN di Amundi DAX UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi DAX UCITS ETF Dist è LU2611732046.
Quali sono i costi di Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi DAX UCITS ETF Dist è pari a 0,08% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi DAX UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi DAX UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati jaarlijks per Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi DAX UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi DAX UCITS ETF Dist è di 1.320 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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