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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
Focus di investimento | Aandelen, Verenigde Staten, Energie |
Dimensione del fondo | EUR 733 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,70% |
Data di lancio/ quotazione | 20 november 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Ierland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 november |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% belastingvermindering |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Regno Unito | UK-rapportage |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Exxon Mobil Corp. | 31,00% |
Chevron Corp. | 16,03% |
ConocoPhillips | 7,58% |
EOG Resources | 4,25% |
SLB | 4,02% |
Marathon Petroleum Corp. | 3,63% |
Phillips 66 | 3,59% |
Valero Energy | 3,08% |
The Williams Cos | 3,05% |
ONEOK | 2,83% |
Verenigde Staten | 99,80% |
Anders | 0,20% |
Energie | 99,80% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,61% |
1 mese | -6,30% |
3 mesi | -5,15% |
6 mesi | -6,30% |
1 anno | -8,08% |
3 anni | +104,22% |
5 anni | +67,90% |
Dal lancio (MAX) | +67,53% |
2023 | -5,20% |
2022 | +74,72% |
2021 | +66,42% |
2020 | -39,78% |
Volatilità a 1 anno | 18,70% |
Volatilità a 3 anni | 27,28% |
Volatilità a 5 anni | 36,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,98 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -60,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -66,73% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 736 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 271 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 62 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 25 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |