TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 16 mln
Partecipazioni
31
Panoramica
Quotazione
EUR 10,41
28/03/2025 16:36:01 (gettex)
+0,02|+0,19%
giorno
Comprare|Vendere10,44|10,38
Spread0,06|0,57%
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Descrizione
Il Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity. L'indice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity replica i titoli di stato emessi da paesi dell'Eurozona. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 31
49,89%
| FR0013286192 | 8,48% |
| FR0013341682 | 7,81% |
| FR001400AIN5 | 6,69% |
| DE000BU25018 | 4,24% |
| ES0000012B39 | 3,87% |
| DE0001102440 | 3,86% |
| IT0004889033 | 3,83% |
| DE0001102457 | 3,78% |
| ES0000012I08 | 3,73% |
| DE000BU25000 | 3,60% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,68% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,77% |
| 6 mesi | +0,96% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,80% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dati non disponibili
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MB28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MB28 IM MB28EUIV | MB28.MI IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8E | AK8E GY MB28EUIV | AK8E.DE IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di MB28?
Il nome di MB28 è Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist è MB28.
Qual è l'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist è LU2780871401.
Quali sono i costi di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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