TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
48
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® TIPS Inflation-Linked. L'indice iBoxx® TIPS Inflation-Linked replica i titoli di stato indicizzati all'inflazione denominati in dollaro statunitense emessi dal governo statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® TIPS Inflation-Linked |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
29,62%
| US912828N712 | 3,18% |
| US91282CDX65 | 3,09% |
| US91282CJY84 | 3,08% |
| US91282CGK18 | 3,00% |
| US91282CCM10 | 2,97% |
| US91282CEZ05 | 2,91% |
| US912828ZZ63 | 2,87% |
| US912828V491 | 2,87% |
| US91282CBF77 | 2,83% |
| US91282CHP95 | 2,82% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,21% |
| 1 mese | +2,19% |
| 3 mesi | +4,95% |
| 6 mesi | +6,62% |
| 1 anno | +10,38% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,23% |
| 2023 | +0,25% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,45% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XTIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XTIP | XTIP IM XTIPEUIV | XTIP.MI XTIPEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XTIP | XTIP LN XTIPUSIV | XTIP.L XTIPUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XTIP | XTIP GY XTIPUSIV | XTIP.DE XTIPUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.369 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) | 278 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XTIP?
Il nome di XTIP è Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C è XTIP.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C è LU2504532131.
Quali sono i costi di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.