Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,52% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
39 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Frankfurter UCITS ETF Modern Value replica l'indice Frankfurter Modern Value. L'indice Frankfurter Modern Value replica società di tutto il mondo con un elevato fattore di qualità. L'indice mira a selezionare società che presentano una solida struttura proprietaria e un vantaggio competitivo strategico. Tutte le società dell'indice hanno una ponderazione uguale.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Focus di investimento | Azioni, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,52% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Axxion |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Navaxx S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,56% |
| 1 mese | +0,84% |
| 3 mesi | +7,06% |
| 6 mesi | +5,29% |
| 1 anno | +14,42% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +45,43% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,83 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,83 | 1,44% |
| 2023 | EUR 1,83 | 1,80% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,73% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C9DF |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 33 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C9DF?
Il nome di C9DF è Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Qual è il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è C9DF.
Qual è l'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
L'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è LU2439874319.
Quali sono i costi di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il Total expense ratio (TER) di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è pari a 0,52% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Frankfurter UCITS ETF Modern Value paga dividendi?
Sì, Frankfurter UCITS ETF Modern Value paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Qual è la dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
La dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è di 39 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.