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Indice | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Cina, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,32% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,49% |
Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,59% |
Meituan | 10,17% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 7,75% |
NetEase, Inc. | 7,58% |
BYD Co., Ltd. | 5,19% |
Baidu, Inc. | 4,55% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 3,61% |
Kuaishou Technology | 2,82% |
Yum China Holdings, Inc. | 2,50% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 2,39% |
Cina | 88,48% |
Hong Kong | 5,32% |
Altri | 6,20% |
Beni voluttuari | 27,10% |
Telecomunicazioni | 26,61% |
Finanza | 17,30% |
Informatica | 6,13% |
Altri | 22,86% |
YTD | -3,58% |
1 mese | -7,91% |
3 mesi | -12,40% |
6 mesi | +5,12% |
1 anno | -19,14% |
3 anni | -42,99% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -46,53% |
2023 | -17,22% |
2022 | -24,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 23,49% |
Volatilità a 3 anni | 27,97% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -27,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -50,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -51,61% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | CHINU | CHINU FP ICHINA | CHINAB.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 46 | 0,31% p.a. | Accumulazione | Replica totale |