TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
5 mln
Partecipazioni
1.084
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Descrizione
Il Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) replica l'indice JP Morgan Government Bond Global. L’indice JP Morgan Government Bond Global replica una vasta gamma di titoli di stato globali. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Government Bond Global |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.084
3,81%
| US91282CCB54 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,40% |
| US91282CKQ32 | 0,39% |
| US91282CCS89 | 0,39% |
| US91282CEP23 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,38% |
| US91282CJJ18 | 0,38% |
| US91282CFV81 | 0,36% |
| US91282CBL46 | 0,36% |
| US91282CDY49 | 0,35% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,90% |
| 1 mese | +0,38% |
| 3 mesi | +1,52% |
| 6 mesi | +4,48% |
| 1 anno | +6,00% |
| 3 anni | -10,98% |
| 5 anni | -10,64% |
| Dal lancio (MAX) | +3,36% |
| 2023 | +0,46% |
| 2022 | -12,16% |
| 2021 | +0,45% |
| 2020 | +0,46% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,75% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,83 | 1,83% |
| 2023 | EUR 0,83 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,40% |
| 2021 | EUR 0,76 | 1,38% |
| 2020 | EUR 0,92 | 1,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,13% |
| Volatilità a 3 anni | 6,93% |
| Volatilità a 5 anni | 6,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 10AK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Government Bond Global
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 10AK?
Il nome di 10AK è Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D).
Qual è il ticker di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
Il ticker di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) è 10AK.
Qual è l'ISIN di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
L'ISIN di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) è LU1737653631.
Quali sono i costi di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
La dimensione del fondo di Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.