TER
0,26% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
109 mln
Partecipazioni
542
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Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 109 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 20 aprile |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 542
6,36%
| US760942BA98 | 0,81% |
| XS1582346968 | 0,72% |
| XS2214238441 | 0,69% |
| US040114HS26 | 0,66% |
| US040114HT09 | 0,66% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US760942BE11 | 0,59% |
| US760942BD38 | 0,55% |
| US731011AY80 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Paesi
| Qatar | 4,71% |
| Indonesia | 4,64% |
| United Arab Emirates | 4,53% |
| Saudi Arabia | 4,33% |
| Altri | 81,79% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,52% |
| 1 mese | -1,35% |
| 3 mesi | -0,57% |
| 6 mesi | +3,17% |
| 1 anno | +11,00% |
| 3 anni | -11,04% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -12,55% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -19,74% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,00% |
| Volatilità a 3 anni | 10,77% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMBH | EMBH SW IEMBH | EMBH.S IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ASRD?
Il nome di ASRD è BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è ASRD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è LU1547515137.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è pari a 0,26% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged è di 109 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.