TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
22 mln
Partecipazioni
86
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis replica l'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) anni replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 10+ anni. Rating: AAA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 settembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 86
22,81%
| US912810UA42 | 2,85% |
| US912810TV08 | 2,80% |
| US912810TX63 | 2,71% |
| US912810TT51 | 2,41% |
| US912810TL26 | 2,14% |
| US912810TA60 | 2,03% |
| US912810SX72 | 2,03% |
| US912810TR95 | 2,00% |
| US912810TN81 | 1,98% |
| US912810SW99 | 1,86% |
Paesi
| Stati Uniti | 72,98% |
| Altri | 27,02% |
Settori
| Altri | 98,41% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,72% |
| 1 mese | -3,78% |
| 3 mesi | -7,83% |
| 6 mesi | +0,16% |
| 1 anno | +1,97% |
| 3 anni | -36,25% |
| 5 anni | -32,56% |
| Dal lancio (MAX) | -31,54% |
| 2023 | -0,22% |
| 2022 | -31,76% |
| 2021 | -5,46% |
| 2020 | +15,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 3,48% |
| 2023 | EUR 0,25 | 3,45% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,70% |
| 2021 | EUR 0,14 | 1,23% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,83% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,14% |
| Volatilità a 3 anni | 19,12% |
| Volatilità a 5 anni | 18,22% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,42 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -44,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -50,89% |
| Maximum drawdown dal lancio | -50,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | UST10F | UST10F IM IUST10F | UST10F.MI IUST10FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UST10F | UST10F SW IUST10F | UST10F.S IUST10FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.434 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.564 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.468 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 336 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 279 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di UST10F?
Il nome di UST10F è UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è UST10F.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è LU1459800113.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è di 22 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.