TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
93 mln
Partecipazioni
32
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Quotazione
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Descrizione
Il Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. L'indice FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks replica le obbligazioni denominate in sterlina inglese legate all'inflazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 93 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
44,44%
| GB00B128DH60 | 5,28% |
| GB00B3D4VD98 | 5,05% |
| GB00B1L6W962 | 4,72% |
| GB00B3Y1JG82 | 4,51% |
| GB00BZ1NTB69 | 4,47% |
| GB00B46CGH68 | 4,45% |
| GB00B3LZBF68 | 4,31% |
| GB0031790826 | 4,10% |
| GB00B3MYD345 | 3,85% |
| GB00B7RN0G65 | 3,70% |
Paesi
| Regno Unito | 98,08% |
| Altri | 1,92% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,22% |
| 1 mese | -3,21% |
| 3 mesi | -1,41% |
| 6 mesi | +0,17% |
| 1 anno | +4,37% |
| 3 anni | -37,58% |
| 5 anni | -24,79% |
| Dal lancio (MAX) | +48,21% |
| 2023 | +2,92% |
| 2022 | -37,09% |
| 2021 | +11,36% |
| 2020 | +4,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,86 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,86 | 0,54% |
| 2023 | EUR 0,86 | 0,52% |
| 2022 | EUR 0,79 | 0,30% |
| 2021 | EUR 0,70 | 0,30% |
| 2020 | EUR 0,67 | 0,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,14% |
| Volatilità a 3 anni | 23,07% |
| Volatilità a 5 anni | 20,91% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -51,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -51,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -51,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | GILI | GILI FP GILIIV | GILI.PA GILIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GILI | GILI LN GILIGBIV | GILI.L GILIGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | 780 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GILI?
Il nome di GILI è Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è GILI.
Qual è l'ISIN di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è LU1407893301.
Quali sono i costi di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è di 93 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.