TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
629
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc replica l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. L’indice Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped replica i titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi dallo stato e da agenzie statali ME. Le società non sono ammesse come emittente. Il peso massimo dei singoli paesi è pari al 3% dell'ammontare totale in circolazione di tutti gli emittenti ammessi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 629
7,47%
| US760942BA98 | 1,22% |
| XS2214238441 | 0,93% |
| US917288BK78 | 0,76% |
| USP3579ECH82 | 0,71% |
| XS2214237807 | 0,70% |
| USP3579EBV85 | 0,66% |
| US470160CB63 | 0,65% |
| US698299AW45 | 0,63% |
| US715638AP79 | 0,61% |
| USP3579ECE51 | 0,60% |
Paesi
| Uruguay | 4,07% |
| Indonesia | 3,59% |
| Repubblica Sudafricana | 3,31% |
| Dominican Republic | 3,22% |
| Altri | 85,81% |
Settori
| Altri | 97,46% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,48% |
| 1 mese | +1,36% |
| 3 mesi | +5,50% |
| 6 mesi | +7,27% |
| 1 anno | +18,64% |
| 3 anni | +3,23% |
| 5 anni | +6,50% |
| Dal lancio (MAX) | +27,90% |
| 2023 | +7,86% |
| 2022 | -14,05% |
| 2021 | +5,40% |
| 2020 | -4,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,66% |
| Volatilità a 3 anni | 8,90% |
| Volatilità a 5 anni | 9,24% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SBEMAN MM | SBEMAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEMA | SBEMA SW ISBEMA | SBEMA.S SBEMAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 77 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SBEMA?
Il nome di SBEMA è UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc è SBEMA.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc è LU1324517454.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.