TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
51 mln
Partecipazioni
318
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 51 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 318
10,15%
| FR0011883966 | 1,18% |
| FR0013286192 | 1,12% |
| FR0012993103 | 1,11% |
| FR001400HI98 | 1,05% |
| FR0011317783 | 1,04% |
| FR0013341682 | 1,02% |
| FR0013407236 | 0,93% |
| FR0013313582 | 0,93% |
| FR0013516549 | 0,89% |
| FR0013508470 | 0,88% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 98,91% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,83% |
| 1 mese | +0,65% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CHSF |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 934 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHSF?
Il nome di CHSF è UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc è CHSF.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc è LU0969639474.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc è di 51 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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