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Indice | Bund-Future |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,35% |
Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor Bund-Future UCITS ETF.
YTD | -2,20% |
1 mese | +0,11% |
3 mesi | -2,11% |
6 mesi | -2,67% |
1 anno | -1,56% |
3 anni | +8,49% |
5 anni | +10,20% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +3,21% |
2022 | +4,10% |
2021 | +3,27% |
2020 | +0,43% |
Rend. attuale da dividendo | 0,08% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 0,07% |
2020 | EUR 0,13 | 0,08% |
2019 | EUR 0,61 | 0,37% |
2018 | EUR 0,98 | 0,61% |
Volatilità a 1 anno | 4,35% |
Volatilità a 3 anni | 4,72% |
Volatilità a 5 anni | 4,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,58 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.541 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 483 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 281 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 226 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 96 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |