TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
78 mln
Partecipazioni
21
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice FTSE Singapore Government Bond. L'indice FTSE Singapore Government Bond replica le obbligazioni del governo di Singapore. Rating: AAA.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Singapore Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, SGD, Singapore, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 78 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | SGD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 21
63,37%
| SG31A8000003 | 7,62% |
| SG7J60932174 | 7,17% |
| SG3263998209 | 6,93% |
| SG3261987691 | 6,54% |
| SGXF12888537 | 6,45% |
| SG7U32949426 | 6,41% |
| SG31A7000004 | 6,27% |
| SG31A9000002 | 5,76% |
| SG31B7000002 | 5,13% |
| SGXF47639806 | 5,09% |
Paesi
| Singapore | 90,08% |
| Altri | 9,92% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,12% |
| 1 mese | +1,19% |
| 3 mesi | +1,51% |
| 6 mesi | +4,16% |
| 1 anno | +9,43% |
| 3 anni | +10,69% |
| 5 anni | +9,49% |
| Dal lancio (MAX) | +63,59% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +1,22% |
| 2021 | +0,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,34% |
| Volatilità a 3 anni | 6,15% |
| Volatilità a 5 anni | 5,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,78 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Stock Exchange | SGD | KV4 | KV4 SP | DCSX.SI KV4SGDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di KV4?
Il nome di KV4 è Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è KV4.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è LU0378818560.
Quali sono i costi di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è di 78 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.