TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 151 mln
Data di lancio
6 maggio 2008
Partecipazioni
538
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 292,78
06/05/2025 05:35:01 (gettex)
+0,04|+0,01%
giorno
Spread1,92%
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Descrizione
Il Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged replica l'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi ad alto rendimento e investment grade emessi da governi, governi regionali e agenzie governative dei mercati emergenti. Copertura valutaria in Euro (EUR). Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 151 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 maggio 2008 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 538
6,22%
| XS1582346968 | 0,86% |
| XS2214238441 | 0,80% |
| US760942BA98 | 0,70% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| XS2893151287 | 0,60% |
| XS1750114396 | 0,56% |
| US040114HT09 | 0,55% |
| USP3579ECH82 | 0,53% |
| US040114HS26 | 0,50% |
| XS1807174559 | 0,50% |
Paesi
| Oman | 4,27% |
| Filippine | 4,19% |
| Indonesia | 4,09% |
| Dominican Republic | 4,03% |
| Altri | 83,42% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,93% |
| 1 mese | +0,42% |
| 3 mesi | -0,83% |
| 6 mesi | +0,69% |
| 1 anno | +4,95% |
| 3 anni | +7,63% |
| 5 anni | +0,85% |
| Dal lancio (MAX) | +43,40% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +7,95% |
| 2022 | -21,49% |
| 2021 | -3,55% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,15% |
| Volatilità a 3 anni | 9,70% |
| Volatilità a 5 anni | 9,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XEMB?
Il nome di XEMB è Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged è XEMB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged è LU0321462953.
Quali sono i costi di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged è di 151 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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