TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
50 mln
Partecipazioni
84
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged). L'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) fornisce accesso alle obbligazioni societarie contingenti di tutte le scadenze denominate in dollari statunitensi ed emesse a livello globale da banche di nazioni sviluppate. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 84
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Paesi
| Regno Unito | 24,73% |
| Francia | 17,28% |
| Svizzera | 13,35% |
| Paesi bassi | 5,84% |
| Altri | 38,80% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,81% |
| 1 mese | -0,41% |
| 3 mesi | +3,83% |
| 6 mesi | +7,32% |
| 1 anno | +20,04% |
| 3 anni | -0,47% |
| 5 anni | +12,54% |
| Dal lancio (MAX) | +29,03% |
| 2023 | +3,52% |
| 2022 | -16,39% |
| 2021 | +11,89% |
| 2020 | -0,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,76% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,38 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,38 | 6,46% |
| 2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
| 2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
| 2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
| 2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,45% |
| Volatilità a 3 anni | 12,47% |
| Volatilità a 5 anni | 14,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 511 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AT1S?
Il nome di AT1S è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è AT1S.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BYZLWM19.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 50 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.