TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
83
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc replica l'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged). L’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged) replica le obbligazioni societarie ad elevato rendimento degli USA che sono state declassificate da investment grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 83
28,10%
| US958102AM75 | 3,27% |
| US92556HAE71 | 3,09% |
| US343412AF90 | 2,98% |
| US957638AD14 | 2,97% |
| US500255AX28 | 2,89% |
| US775109BS95 | 2,83% |
| US71429MAC91 | 2,55% |
| US651229AW64 | 2,52% |
| US02608AAA79 | 2,51% |
| US37892AAA88 | 2,49% |
Paesi
| Stati Uniti | 82,41% |
| Irlanda | 4,70% |
| Canada | 3,01% |
| Cayman Islands | 2,60% |
| Liberia | 2,59% |
| Altri | 4,69% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,83% |
| 1 mese | -0,42% |
| 3 mesi | +3,70% |
| 6 mesi | +7,02% |
| 1 anno | +15,50% |
| 3 anni | -2,71% |
| 5 anni | +15,78% |
| Dal lancio (MAX) | +19,08% |
| 2023 | +11,73% |
| 2022 | -20,03% |
| 2021 | +13,63% |
| 2020 | +0,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,01% |
| Volatilità a 3 anni | 11,62% |
| Volatilità a 5 anni | 12,34% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FAGB | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
| London Stock Exchange | GBP | - | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
| SIX Swiss Exchange | GBP | FAGB | FAGB SW IHYFAEU | FAGB.L | Jane Street KCG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 112 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 24 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FAGB?
Il nome di FAGB è Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Qual è il ticker di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il ticker di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc è FAGB.
Qual è l'ISIN di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc?
L'ISIN di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc è IE00BYVTN047.
Quali sono i costi di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.