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Índice | MSCI World Consumer Staples |
Foco de la inversión | Azioni, Globale, Beni di prima necessità |
Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
Gastos corrientes | 0,30% annuo |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 aprile 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | 30% di rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Procter & Gamble Co. | 9,28% |
Costco Wholesale | 9,00% |
Walmart, Inc. | 7,17% |
Nestlé SA | 6,51% |
The Coca-Cola Co. | 6,24% |
PepsiCo, Inc. | 5,41% |
Philip Morris International, Inc. | 3,74% |
Unilever Plc | 3,29% |
L'Oréal SA | 2,53% |
Mondelez International, Inc. | 2,11% |
Beni di prima necessità | 94,90% |
Beni voluttuari | 2,87% |
Altri | 2,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +7,72% |
1 mes | +0,42% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +5,44% |
1 año | +5,46% |
3 años | +15,43% |
5 años | +35,14% |
Desde el inicio (MAX) | +64,31% |
2023 | -1,21% |
2022 | -0,32% |
2021 | +22,45% |
2020 | -1,25% |
Volatilidad 1 año | 9,66% |
Volatilidad 3 años | 12,20% |
Volatilidad 5 años | 14,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -5,93% |
Pérdida máxima 3 año | -12,32% |
Pérdida máxima 5 año | -23,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS40 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WCOS | WCOS NA INWCOSE | WCOS.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
London Stock Exchange | USD | WCOS | WCOS LN INWCOS | WCOS.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | WCOS | WCOS SE INWCOS | WCOS.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 884 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 100 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |