Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | CHF 72 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15,57% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF.
US912810TX63 | 2,90% |
US912810TT51 | 2,58% |
US912810TA60 | 2,38% |
US912810SW99 | 2,23% |
US912810TL26 | 2,23% |
US912810SX72 | 2,20% |
US912810UA42 | 2,06% |
US912810TR95 | 2,02% |
US912810TN81 | 2,02% |
US912810TC27 | 2,02% |
Stati Uniti | 70,99% |
Altri | 29,01% |
Altri | 96,89% |
YTD | +4,05% |
1 mese | +0,21% |
3 mesi | +3,28% |
6 mesi | +5,65% |
1 anno | +5,49% |
3 anni | -30,84% |
5 anni | -29,45% |
Dal lancio (MAX) | -17,44% |
2023 | -6,56% |
2022 | -28,47% |
2021 | -1,35% |
2020 | +7,11% |
Rend. attuale da dividendo | 3,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,78 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 0,78 | 4,01% |
2023 | CHF 0,66 | 3,02% |
2022 | CHF 0,57 | 1,83% |
2021 | CHF 0,53 | 1,64% |
2020 | CHF 0,66 | 2,14% |
Volatilità a 1 anno | 15,57% |
Volatilità a 3 anni | 17,52% |
Volatilità a 5 anni | 17,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -42,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -50,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -50,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LUTR | LUTR IM INSPPXE | LUTR.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LUTR | LUTR LN INSPPX | LUTR.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPX | SPPX GY INSPPXE | SPPX.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.648 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.586 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 361 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 67 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 20 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |