TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
419 mln
Partecipazioni
50
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF replica l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend. L’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend replica i 50 titoli azionari ad elevato rendimento da dividendi con la più bassa volatilità dell’S&P 500. L’indice S&P 500 replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Bassa volatilità/Rischio ponderato |
| Dimensione del fondo | EUR 419 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
25,90%
| Verizon Communications | 2,89% |
| Altria Group, Inc. | 2,88% |
| Crown Castle | 2,87% |
| AT&T | 2,65% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,60% |
| VICI Properties | 2,57% |
| Dominion Energy | 2,40% |
| Kinder Morgan | 2,39% |
| Realty Income | 2,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,29% |
Paesi
| Stati Uniti | 91,80% |
| Regno Unito | 4,41% |
| Irlanda | 1,59% |
| Altri | 2,20% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 19,80% |
| Beni di prima necessità | 16,32% |
| Immobiliare | 13,72% |
| Salute | 13,19% |
| Altri | 36,97% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +27,33% |
| 1 mese | +1,58% |
| 3 mesi | +10,02% |
| 6 mesi | +16,00% |
| 1 anno | +35,41% |
| 3 anni | +38,63% |
| 5 anni | +47,55% |
| Dal lancio (MAX) | +125,34% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
| 2020 | -17,89% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,21% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,15 | 4,18% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
| 2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,10% |
| Volatilità a 3 anni | 15,73% |
| Volatilità a 5 anni | 22,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,07% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.114 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 306 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 302 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 135 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 102 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HDLV?
Il nome di HDLV è Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è HDLV.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è IE00BWTN6Y99.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è di 419 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.