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Indice | JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Giappone |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,29% |
Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +15,38% |
1 mese | -11,32% |
3 mesi | -5,03% |
6 mesi | +1,82% |
1 anno | +22,03% |
3 anni | +69,32% |
5 anni | +125,67% |
Dal lancio (MAX) | +126,69% |
2023 | +30,20% |
2022 | +5,39% |
2021 | +21,19% |
2020 | -0,25% |
Volatilità a 1 anno | 25,29% |
Volatilità a 3 anni | 19,75% |
Volatilità a 5 anni | 19,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,89 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -26,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | N4US | N4US LN N4USIN | N4US.L 2746INAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.775 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.107 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.342 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 2.277 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.047 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |